银泰融通 大涨日，“越涨越卖”！股票ETF市场净流出超290亿元，中证1000指数净流出居前

【导读】股票ETF资金净流出超290亿元，黄金相关指数受资金青睐

中国基金报记者 李树超

上周五（8月7日），A股市场震荡反弹，三大指数均涨超1%。市场结构方面，创新药走高，稀土板块全天强势，半导体芯片等板块涨幅居前。

股市大涨背景下，资金借道股票ETF“越涨越卖”：上一交易日股票ETF市场净流出资金超290亿元，黄金相关指数受到资金青睐，而跟踪中证1000指数的相关ETF净流出居前。

资金净流入商品ETF与债券ETF

Wind数据显示，截至8月7日，全市场1527只股票ETF（含跨境ETF）总规模为3.62万亿元。当日，在股市下跌行情中，股票ETF市场净流入资金达292.42亿元。

从大类型来看，上一交易日商品ETF与债券ETF净流入居前，分别达15.13亿元与13.82亿元；宽基ETF净流出居前，达227.36亿元。规模变化方面，行业主题ETF规模增加228.57亿元。

具体到指数维度，SGE黄金9999指数上一交易日净流入居前，达15.55亿元。

从5日角度观测，近期资金流入SGE黄金9999指数超55亿元，流入SSH黄金股票超26亿元。

不惧市场波动，头部基金公司旗下ETF仍然持续净流入。

易方达基金旗下ETF方面，易方达基金ETF最新规模为6331.1亿元，上一交易日规模增加31亿元。其中，银行ETF易方达规模为27.5亿元，净流入4.76亿元。另外，半导体设备ETF易方达、成长ETF易方达同期净流入资金分别为2.26亿元、1.87亿元。此外，黄金ETF易方达、深证100ETF易方达净流入资金也较为靠前。

华夏基金旗下ETF方面，上一交易日，电网设备ETF华夏和黄金ETF华夏单日净流入居前，分别净流入2.63亿元和1.07亿元，最新规模分别达214.88亿元和163.97亿元，对应跟踪指数近一个月日均成交额分别为8.85亿元和3.59亿元。

中证1000指数净流出居前

资金流出方面，近日从底部反弹超10%的中证1000指数净流出较多，达84.6亿元。跟踪该指数的龙头产品中证1000ETF南方等多只产品净流出居前。

此外，沪深300ETF华泰柏瑞、中证500ETF南方等多只大盘宽基ETF净流出超10亿元，位居市场前列。

虽然部分ETF产品出现短期净流出，但机构依然看好后市结构性机会，建议做好均衡配置。

博时基金表示，从情绪周期来看，目前市场情绪周期、量能周期基本判断为底部，后续观察市场降波修复的进程。不过，从过去几轮的风格节奏来看，短期市场很难立刻重新走一轮新的风格分化，更可能会进入一段风格均衡期。

中银基金预计，8月权益市场情绪有望在筑底后逐步温和修复，市场结构或将在反弹过程中趋向均衡。行业配置方面，市场反弹的主线和方向并不清晰，建议守住基准做均衡配置。在配置策略上，该机构建议尽量避开目前已被过度重仓的行业，关注一些机构筹码较轻、交易不太拥挤且景气不错的方向，如有色金属（工业金属、贵金属）、非银金融、电力设备（储能、电网设备）、出口（工程机械）、创新药、低估值大众消费品以及高股息方向。

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